資產配置 |
上市-半導體業 | 23.48 | 上市-電子零組件業 | 20.11 | 上市-電腦及週邊設備業 | 16.26 | 上櫃-半導體業 | 12.45 | 上市-電機機械 | 6.53 | 上市-其他電子業 | 5.37 | 存款-活期存款 | 5.12 | 上市-通信網路業 | 3.28 | 上市-生技醫療業 | 2.31 | 上市-其他 | 1.04 | 上市-電器電纜 | 0.85 | 上市-居家生活 | 0.84 | 上櫃-通信網路業 | 0.55 | 上市-光電業 | 0.45 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1918 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 1.58% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 175.5600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1995/04/08 | 經理人 | 王寧毅 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 上市上櫃股票等 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.19 | 141 of 160 | 近一個月 | -3.01 | 93 of 158 | 近三個月 | 3.74 | 77 of 158 | 近六個月 | 20.46 | 53 of 157 | 今年以來 | 13.16 | 47 of 160 | 近一年 | 38.11 | 76 of 155 | 近兩年 | 42.03 | 50 of 141 | 近三年 | 39.85 | 53 of 129 | 近五年 | 160.16 | 38 of 108 | 近十年 | 272.91 | 24 of 84 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.9440 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5946 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0759 |
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